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2005年10月 2日 (日)

キャッシュフローの見方

3つのキャッシュフロー
営業CF : 営業活動から得た現金.値がマイナスであれば問題.
投資CF : 固定資産,有価証券等.投資を行うため通常はマイナス.
財務CF : 社債の発行等でお金を得るとプラス.借金の返済等を行った場合はマイナス.

から考えると,

営業CF : プラスなら大丈夫.
投資CF : 普通マイナス.営業CFのプラス分に収まっていれば大丈夫.
財務CF : あんまり気にしなくても良さそう
全体 : 全て足してプラスの方が安全.

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